岗位职责：

1、在财务总监领导下，按照国家财会法规，认真办理提取和保管现金，完成收付款手续和银行结算业务

2、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务；登记银行存款日记账；及时根据银行存款对收单，在月末做出相应调整，做到银行对账单相符。

3、登记现金和银行日记账、审核临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

4、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登账。

5、配合对应收款的清算工作

6、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支业务，做到合法正确、手续完备、单证齐全。

7、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发公司职工的工资。

8、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作

9、负责妥善保管现金、证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料和合同档案的整理、归档工作。

10、负责掌管公司保险柜。

11、完成财务总监临时交办的其他工作。

12、对公司的银行理财产品及时购买及时赎回，购买时对产品的风险分析并报总经理批准。

任职资格 ：

1、专科及以上学历，有助会资格证或会计从业资格证及以上资格证书；

2、有3-4年的工作经验。