1.负责审核、整理原始凭证并及时传递给会计；
2.根据审核无误的原始凭证办理现金付款业务；
3.负责到银行办理电汇、转账支付、提取现金等业务； 4.负责保管所在项目发票、收款收据；
5.负责登记银行日记账、现金日记账、编制现金周报；
6.负责银行支票等有价票据的购买、使用、保管；
7.负责核对银行存款日记账与开户银行出具的银行对账单，编制银行存款余额调节表；
8.负责做好未达账项的清理工作。