1.负责审核、整理原始凭证并及时传递给会计; 2.根据审核无误的原始凭证办理现金付款业务; 3.负责到银行办理电汇、转账支付、提取现金等业务; 4.负责保管所在项目发票、收款收据; 5.负责登记银行日记账、现金日记账、编制现金周报;6.负责银行支票等有价票据的购买、使用、保管; 7.负责核对银行存款日记账与开户银行出具的银行对账单,编制银行存款余额调节表; 8.负责做好未达账项的清理工作。