工作内容:1. 从前厅箱中取出所有餐厅和前台的摘要和单据。 2. 平衡所有的餐厅摘要单。(抽查Cashier Balance Report 和餐单明细核对准确) 3. 每天核对调整饭店的总收入并作摘要说明。 4. 平衡所有的减帐和各种杂费,将其记录于每日减帐汇总表单。将数据誊入每日收入报告,平衡收入。 5. 根据Opera 部门代码检查摘要,确保所有的收入已经上报。 6. 由FCS打印出电话汇总表,与Opera的TRIAL BALANCE电话总收入核对,如有不符则需检查明细。 7. 打印TRIAL BALANCE 和Manager Report。 8. 准备餐饮统计报告并将相应资料转给成本部。 9. 准备收入日报并分发给相关经理。 10. 编制每日文件包,并递交总经理/酒店经理和财务总监批准。每日文件包包括: a. 每日收入汇总报告 b. 免费房报表 c. 促销费用汇总和证实收据 d. 每日减免/调整汇总表 e. 餐饮折扣和作废账单报表 经过审核后保管在日审包内: f. 每日销售报告 g. 房价变化/差异报表 h. 预订未到报表 i. 宴会账单报表 11. 控制所有餐厅使用过的账单,随时抽查保持账单正确的使用顺序,清点所有的账单,确保作废的账单已相应的记录在案。 12. 检查VOID CHECK REPORT及原始帐单(有无经理签字及注明原因),REPRINT REPORT (与原始帐单核对),及DISCOUNT REPROT(与原始 帐单核对)。 13. 通过下列工作,控制所有食物和饮料的销售: a. 抽查已用的餐厅帐单。 b. 让餐厅主管或经理确认所有无效的帐单、修正过的帐单、未处理的帐 单。 c. 确保宴会控制得到执行:将MICROS数据与EVENT ORDER 和CATERING SA REPORT 核对平衡。 d. 准备MICROS TO OPERA TEST REPORT,确保所有的收入,统计和付款数据一致。 14. 确保所有的减帐和各项杂费都有详细记录费用的资料支持。所有减帐必须按C01政策&程序处理。减帐、杂项收入和PAID OUT 必须记录摘要并每天递交给财务总监和总经理审阅。 15. 确保充分控制包含有优惠券、证书和优惠购物券的活动,适当的安全措施。登记所有VOUCHER,注销所有收回的VOUCHER并转成本进行帐务处理。 16. 依照每日银行存款清单审计每天总出纳摘要汇总。 职位要求:需有一定经验 工作时间:每天8小时,一周双休