职责描述：
业务范围：为人民币和美元私募股权基金公司及架构下各公司实体（管理公司和项目公司等）提供基金会计服务与咨询，需要驻场在客户办公室（国贸华贸附近）

1. 负责各实体财务核算，根据业务准确编制财务报表
2. 收益的测算，对LP进行年度、月度、季度利润收益分配
3. 作为reviewer复核团队成员（prepare-r）的工作
4. 带领小团队为客户提供专业服务
5. 负责基金银行账户的日常管理，资金的划转、汇总、统计、分析及报送等
6. 负责基金协会备案系统季度、半年、年度申报及工商年报等对外报送
7. 季度和年度估值调整
8. CRS申报
9. 基金年度报告、定制报告、托管报告等相关报表编制、基金退出清算等相关程序等其他基金投后管理工作
10. 配合审计，年度审计报告核对及年度审计调整
11. 工商年报及变更
12. 协助经理，完成其它相关的财务服务

任职要求：
1.本科及以上学历，财会或工商相关专业
2. 5年相关经验，其中2年复核经验。
3. 有过税务相关经验
4. 有较强的学习能力，善于沟通
5. 英语可做工作语言（不要求口语）
6. 可接受一定量的加班（提供加班费）

我们的主要福利有：
灵活的上班时间安排;
正式员工有不低于10天带薪年假;
年度体检 ;
在法定五险一金外，提供补充医疗保险，并惠及员工子女 ;
继续教育及专业等级考试支持计划 ;
丰富多彩的团建活动