为基金客户提供财务税务等服务，包括但不限于fund accounting/fund tax/fund payment/fund admin/ capital call或是distribution的底稿编制等等。

职责描述：
1. 负责基金各实体财务核算，根据业务准确编制财务报表
2. 收益的测算，对LP进行年度、月度、季度利润收益分配
3. 负责基金银行账户的日常管理，资金的划转、汇总、统计、分析及报送等
5. 负责基金协会备案系统季度、半年、年度申报及工商年报等对外报送
6. 季度和年度估值调整
7. CRS申报
8. 基金年度报告、定制报告、托管报告等相关报表编制、基金退出清算等相关程序等其他基金投后管理工作
9. 配合审计，年度审计报告核对及年度审计调整
10. 工商年报及变更
11. 协助经理，完成其它相关的财务服务


任职要求：
1.本科及以上学历，财会或工商相关专业
2. 5-8年左右相关经验，
3. 有较强的学习能力，善于沟通
5. 英语读写熟练，口语能够表达为加分项
6. 可接受一定量的加班（提供加班费）


我们的主要福利有：
灵活的上班时间安排;
每周2天可在家办公
15天带薪年假; 12天带薪病假；1天庆祝假
年度体检 ;
在全额五险一金外，提供补充医疗保险，并惠及员工子女 ;
继续教育及专业等级考试支持计划 ;
丰富多彩的团建活动