一、 主要工作职责：

1、 日常账务核算：业务合同、发票等原始凭证归集整理，记账凭证录入；折旧、工资、税金、费用计提分摊。

2、 月度结账：每月及时准确完成ERP各模块月度结账，确保科目余额准确无误。

3、 报表编制：按时编制报送公司财务报表。

4、 报销付款审核：审核日常报销付款单据，按时汇总报批、支付。

5、 纳税申报：按时进行增值税、所得税等各项税务申报及汇算清缴工作，确保申报信息及时准确，并做好和税务机关的业务沟通工作。

6、 发票管理：及时购买增值税专用发票，按时开票，按时进行税控系统维护。

7、 资金、银行管理：和开户银行保持必要的业务沟通，做好银行账户余额核对及账户信息维护工作，根据需要向银行报送各项授信资料；及时完成资金调拨，完成公司资金周报的编制。

8、 审计工作：协助进行审计函证、抽凭等资料准备工作。

二、 专业技术要求：

1、 初级及以上专业技术职称，熟悉《企业会计准则》；

2、 熟练使用金蝶、用友等财务软件；

3、 熟练使用办公软件；

4、 熟练使用网银及税控系统。

三、 个人素质要求

1、 工作严谨认真、敢于担当、能吃苦耐劳；

2、 有较好的沟通能力和团队协作意识。