岗位职责:1、负责银行账户的管理,包括但不限于开户、销户、信息变更等;2、每日网上银行付款操作、银行结算等工作;3、收集、归纳、整理银行回单,按时完成相关收付款单据交接;4、负责资金结算外勤工作(包括但不限于持公章去银行配合融资部门完成票据结算业务、去各大银行递交进口付汇材料等);5、准确编制银行账等各种相关资金流动报表;6、上级主管指派的其他相关工作。任职资格:1、本科以上学历,财务相关专业2、一年以上相关工作经验,具有资金管理工作经验者优先3、熟悉日常财务工作流程,具有良好的职业道德,有一定的抗压能力,责任心强,有团队合作精神4、熟悉国家财务政策、经济法经济法规。