岗位职责
职责一：办理现金收付和银行结算业务
1、办理借支、报销、货款等支付业务。
2、相关票据的转付及进账工作。
3、根据现金及银行收付情况，登记现金及银行日记账。
职责二：银行账户的管理及维护
1、办理公司账户开户、销户，妥善保管各类银行账户开户资料、预留印鉴卡等重要资料。
2、办理现金存现、相关票据的进账及单据提交。
3、及时与银行对账。
4、打印银行对账单、回单及利息支出和手续费发票，将银行对账单装订成册，存档保管。
职责三：提供有关资金状况的信息
1、编制资金日报表、以保证资金的合理调度。
2、收支信息的提供，包括及时向业务部门报送回款信息、向采购部门及时提供支付信息。
职责四：现金、票据保管
1、妥善保管支票、承兑汇票等各类银行票据并做好领用登记工作。
2、现金、票据定期盘点核对，保证资金安全。
职责五：完成部门领导交办的其他工作
任职要求
1、教育水平，国家正规教育本科及以上学历。
2、专业及职称，会计学及财务管理相关专业，初级及以上职称。
3、培训经历，有会计准则及财税制度培训经历、计算机应用技术培训。
4、工作经验，有一年以上工作经验。
5、知识技能，熟悉财务政策法规，掌握相应的财务管理知识。
6、能力与素质，责任感强，工作认真、细心，思路清晰，有较强的沟通协调能力和执行能力；具备团队协作精神。