1.现金管理：
（1）严格按照公司财务制度进行现金收付操作，确保现金收付准确无误。
（2）负责现金日记账的登记工作，做到日清月结，账实相符。
（3）对现金库存进行定期盘点，及时发现并处理现金长短款问题。
2.银行结算：
（1）办理银行存款和现金领取，熟练掌握各类银行结算业务，如支票、汇票、电汇等。
（2）负责银行账户的日常管理，包括开户、销户、变更等手续的办理。
（3）及时核对银行账目，编制银行存款余额调节表，确保银行存款账目的准确性。
3、票据管理：
（1）妥善保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等，确保其安全完整。
（2） 负责各类票据的购买、登记、使用和保管工作，严格按照规定使用票据。
（3） 对收到的票据进行审核，确保票据的真实性、合法性和有效性。
4、财务协助：
（1）协助会计做好各种账务的处理工作，如凭证的整理、装订等。
（2）提供财务数据支持，配合进行财务分析和预算编制工作。
（3）及时完成领导交办的其他财务相关工作，积极配合公司各部门的工作需求。