岗位职责:1. 负责公司日常的费用报销;2. 负责日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;3. 每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;4. 定期核对银行及各平台账目,编制银行存款余额调节表;5. 每月末必须配合会计人员盘点库存现金,核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;6. 资金日、周、月报表的编制:根据公司需要编制报表,让管理者随时可了解公司可用资金;7. 保管好现金,网银U盾,支付密码器,密码单,资金日报表、各种印章,空白支票,支票登记簿、空白收据及其他有价证券,确保其安全,完整无缺,如有短缺,要负责赔偿;8. 传递资金类原始凭证:及时将原始凭证转交给会计;9.公司领导安排的其他事宜。任职要求:1.教育程度:大学本科及以上2.其他要求:熟悉会计准则和财税政策法规;3.细心谨慎、风险管控意识强;4.工作责任心强,能适应公司的工作节奏。