1. 工作概述:负责公司日常现金收付、银行结算业务,管理库存现金、银行存款和各种票据,确保公司资金安全与财务工作的正常运转。2. 岗位职责:61 现金管理:按规定收付现金,逐笔登记现金日记账,做到日清月结,保证账实相符;定期盘点库存现金,编制现金盘点报告表。61 银行业务:办理银行存款、取款和转账结算业务,及时取回银行回单、对账单,每月核对银行存款日记账与银行对账单,编制银行存款余额调节表。61 票据管理:妥善保管支票、汇票等各种票据,严格按规定开具支票,做好票据的领用、注销登记工作。61 资金报表:每日编制资金日报表,向财务主管汇报资金收支及结存情况,为公司资金管理提供准确数据。61 报销审核:严格审核报销单据,确保手续完备、票据合法、金额准确,对不符合规定的报销予以拒绝。61 工资发放:协助人力资源部门发放员工工资,确保工资及时、准确发放到员工账户。61 其他工作:协助会计做好记账凭证的编制工作,完成领导交办的其他财务相关工作。3. 工作关系:61 内部:与财务部门其他岗位密切协作,如会计、财务主管等;与公司各部门保持沟通,处理报销、付款等事宜。61 外部:与银行等金融机构保持良好联系,及时了解银行政策和业务变化。4. 任职要求:61 教育背景:财务、会计相关专业本科及以上学历。61 专业技能:熟悉国家财务法规和税收政策,掌握出纳工作流程和相关财务软件操作;具备扎实的财务基础知识,熟练使用办公软件。61 工作经验:有出纳工作经验者优先,应届毕业生有相关实习经验也可考虑。61 职业素养:工作认真负责,严谨细致,具备良好的职业道德和保密意识;具有较强的沟通能力和团队协作精神。