1. 工作概述：负责公司日常现金收付、银行结算业务，管理库存现金、银行存款和各种票据，确保公司资金安全与财务工作的正常运转。

2. 岗位职责：

61 现金管理：按规定收付现金，逐笔登记现金日记账，做到日清月结，保证账实相符；定期盘点库存现金，编制现金盘点报告表。

61 银行业务：办理银行存款、取款和转账结算业务，及时取回银行回单、对账单，每月核对银行存款日记账与银行对账单，编制银行存款余额调节表。

61 票据管理：妥善保管支票、汇票等各种票据，严格按规定开具支票，做好票据的领用、注销登记工作。

61 资金报表：每日编制资金日报表，向财务主管汇报资金收支及结存情况，为公司资金管理提供准确数据。

61 报销审核：严格审核报销单据，确保手续完备、票据合法、金额准确，对不符合规定的报销予以拒绝。

61 工资发放：协助人力资源部门发放员工工资，确保工资及时、准确发放到员工账户。

61 其他工作：协助会计做好记账凭证的编制工作，完成领导交办的其他财务相关工作。

3. 工作关系：

61 内部：与财务部门其他岗位密切协作，如会计、财务主管等；与公司各部门保持沟通，处理报销、付款等事宜。

61 外部：与银行等金融机构保持良好联系，及时了解银行政策和业务变化。

4. 任职要求：

61 教育背景：财务、会计相关专业本科及以上学历。

61 专业技能：熟悉国家财务法规和税收政策，掌握出纳工作流程和相关财务软件操作；具备扎实的财务基础知识，熟练使用办公软件。

61 工作经验：有出纳工作经验者优先，应届毕业生有相关实习经验也可考虑。

61 职业素养：工作认真负责，严谨细致，具备良好的职业道德和保密意识；具有较强的沟通能力和团队协作精神。