岗位职责：
1、负责现金、银行存款等资金管理工作，具体包含库存现金保管、定期盘点、编制现金盘点表和公司银行存款信息定期核对、库存现金额度控制、配合财务核算工作等工作；
2、负责资金收、付款及结算管理工作，包括复核现金收、付款凭证，办理现金收、付款业务复核业务单据，办理银行收款、付款业务以及银行结算业务复核支票、汇票等票据凭证及相关业务单据，办理票据结算业务；
3、负责资金账户管理管理工作，包含账户开立、变更、注销等相关单据的保管和归档，
账户网银、U盾及密码的保管，按月编制银行账户台账并定期关注开立账户的征信信息情况；
4、负责资金印鉴及重要票证管理，包含保管财务人名章、建立印鉴登记簿、记录财务印鉴使用情况、空白票据和其他需要保存票证的登记和保管等工作；
5、负责资金管理系统相关工作，包含系统日常设置操作和运行维护监控、内部资金的统一上划和归集下拨等工作；
6、负责拟定公司具体融资产品、融资方案及进度管理管理，统计分析公司投融资和资金使用情况，编制资金管理台账等工作；
7、完成领导交办的其他工作。
岗位要求：
1、本科及以上学历，会计学、财务管理等相关专业；
2、1年以上相关工作经验，在大中型企业总部有相关任职经历者优先考虑；
3、具备财务会计专业知识储备，熟悉国家财经政策、会计和税务法规，熟练使用WORD、EXCEL等办公软件和财务信息化系统，具备较强的数据分析能力、沟通协调能力、计划执行能力、责任心。
此岗位为劳务派遣岗位。