工作内容：
负责银行的日常现金收付、支票兑现、银行对账等工作。
主要职责：
- 负责银行现金的收发、保管和记录，确保现金的安全性和准确性；
- 负责银行支票的兑现和银行对账工作，确保银行存款的准确性和完整性；
- 负责收集和整理公司各部门的现金流统计数据，协助完成财务报表的核对和编制；
- 负责银行账户的建立和管理，包括银行账户的预约、开户、销户等操作；
- 负责公司工资的发放和结算，协助完成薪资的核对和编制；
- 协助完成银行的其他相关工作，如银行账户的维护和处理等。
职位要求：
- 具有本科以上学历，财务、会计等相关专业背景；
- 熟悉银行现金管理和银行账户管理的基本知识，了解银行间市场资金利率、汇率和风险因素；
- 熟练使用财务软件和银行查询软件，如金蝶、用友等，进行数据分析和报表编制；
- 具备良好的沟通能力和团队合作意识，能够与各部门有效沟通协调；