1、日常现金、支票收取，负责支票等有关阶段凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务；
2、要根据原始凭证，记好现金和银行账，配合公司各部门提供相应的报表；
3、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、印章、空白支票及其他证券；
4、月初做未开票应收账款分析表，预收分析表；
5、发票开具，发票录入
6、银行汇款、银企对账、银行回单打印、整理；
7、编制工会凭证（少量）；
8、年底凭证装订工作。