岗位职责
1、日常资金管理：
2、负责公司现金、银行存款的收付、核对及登记，确保账实相符；
3、办理银行转账、汇款、票据开具等业务，及时跟踪款项到账情况；
4、每日盘点库存现金，编制《现金日报表》及《银行余额调节表》。
5、报销与备用金管理：
6、审核员工费用报销单据的合规性、完整性，核对票据真实性；
7、银行事务对接：
8、办理银行开户、销户、变更等手续，维护银企关系；
9、跟进银行对账单、回单的获取及归档，配合完成银行对账。
10、财务凭证管理：
11、整理并装订收付款凭证、银行单据等财务资料，确保档案完整；
12、协助会计完成账务处理及月末结账工作。
13、及时汇报异常收支情况，防范财务风险。
14、配合完成审计、税务检查等临时性工作；

任职要求
1、大专及以上学历，财务、会计、经济类相关专业优先；
2、1-3年出纳或相关岗位经验，优秀应届生可放宽条件；
3、熟悉企业会计准则及财务操作流程，有初级会计职称者优先；
4、熟练使用财务软件（如用友、金蝶）、办公软件（Excel函数操作熟练）；
5、熟悉网银操作及银行结算业务流程；
6、原则性强，具备高度责任心和保密意识；
7、细心严谨，能高效处理重复性工作；
8、良好的沟通能力及团队协作精神。