1.岗位职责
(1)账户管理：审核银行及第三方平台账户设立、变更、注销申请，系统内完成对应操作并监控风险，确保合规安全。
(2)资金台账：每月收集整理各子公司的两金台账及融资台账，做好两金分析。按时收集各家子公司的月度资金计划并整理汇总。
(3)资金计划执行：按资金计划和上收需求制单，跟进资金下拨、上收情况，关注资金流动风险，保障资金流稳定。
(4)资金支付处理：负责资金系统对外付款与内部调拨的制单、推送及审核，解决支付问题，严控操作风险，防止资金损失。
(5)融资沟通：负责与银行、税务等部门的财务、会计、出纳等对外联络工作。
(6)完成领导交付的其他工作。
2.任职要求
(1)本科学历及以上，会计、财务相关专业优先。
(2)持有会计职称、财务相关资质证书优先。
(3)具有2年以上工作经验，有制造业企业、国有企业、上市公司工作经验优先，熟悉国家财务、税收政策及相关法律法规。
(4)工作认真负责，严谨细致，吃苦耐劳，诚实守信，具有较强的数据处理和分析能力。