【工作内容】
- 负责公司日常现金、银行存款的收付业务，确保资金安全及记录准确。
- 定期与银行对账，编制银行存款余额调节表，及时发现并解决差异问题。
- 处理员工报销单据，审核票据的真实性和合法性，并按流程办理报销手续。
- 协助财务主管完成月度、季度和年度财务报表的编制工作。
- 管理财务档案，包括但不限于发票、收据、合同等，确保资料完整和可追溯。
- 配合内外部审计工作，提供必要的财务数据支持。
- 参与财务管理相关系统（如ERP）的数据录入及维护工作。
- 执行上级领导安排的其他临时性工作任务。