1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,每日报告资金情况表;2、跟进业务收款,并及时进行汇报;3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账;4、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递至相关制单人员;5、每月核发员工工资;6、完成领导交办的其他事项。