任职资格：

1、熟悉国家财经法律、法规的相关发票管理条款。

2、熟悉公司《财务管理制度》。

3、了解银行信贷基础知识及相关办理流程。

4、具有较强的数据运算能力。

5、掌握财会基础知识、发票管理办法。

6、掌握现金、银行结算管理制度。熟悉多种银行结算方式。

7、熟练掌握费用报销、员工公务借款、备用金管理等财务管理流程。

8、熟悉现金盘点程序，能编写现金盘点报告。

9、掌握票据传递方法与工作流程。

10、熟练使用办公系统软件及财务ERP软件；

11、具备会计人员从业资格证。

岗位职责：

1、合理提取、保管现金、满足公司正常经营需要；

2、办理现金收付业务，确保合规、准确；

3、每日按照业务发生顺序登记现金日记账，定期盘点库存现金余额与账面核对，做到帐实相符；

4、及时处理员工借款、报销等事宜；

5、办理银行、网银转账、定期存款业务，保证资金收支业务准确、及时；

6、办理境外收付汇业务，保证资金收支业务准确、及时；

7、办理银行帐户开户、销户、年审业务，跟踪资金收付银行处理情况，及时汇报，维护企业利益；

8、登记、核对银行日记账，及时查询企业帐户余额并及时调整，保证资金安全；

9、完成上级交办的其他工作。