工作职责：

1.按照公司管理制度的要求做好往来账的管理工作；

2.根据核算和管理的需要，设置明细帐进行明细核算；

3.认真复核各种暂收、暂付、应收、应付和借款单据，填制凭证并签章，由现金或银行出纳办理收付款业务；

4.认真审核外地出差借款，控制借款额度；

5.督促预支差旅费的员工及时办理报销还款手续。及时清理各种暂收、暂付、应收、应付款，对确实无法收回的，应通知有关部门查清原因并上报公司领导，按规定办理好销帐手续，及时清帐；

6.做好往来账款管理工作，认真做好往来账的账龄分析工作，及时提供分析报告，并提出合理化建议；

7.妥善保管好工资单等各种发放单及各种原始凭证，并按会计档案管理制度要求装订成册，移交会计档案管理员；

8.认真及时完成处领导交办的其他任务。

任职资格：

1.***本科，会计相关专业；

2.熟练运用办公软件和财务软件、航天金税系统，2年以上财务工作经验；

3.具备财会专业知识，持有会计从业资格证书，熟悉发票相关规定和流程；

4.具有较强的沟通、协调能力；

5.具有初级会计师及以上资格，或了解医药行业销售流程的优先。