应付和费用模块
岗位职责：
1.准确审核费用类报销单和付款申请单，及时传递单据，并准确入账；
2.固定资产申请、采购、入库、调拨、报废等流程处理、跟进，及时、准确入账；
3.统筹公司的固定资产管理工作，做好盘点计划，盘点总结，确保账实相符；
4.每月编制各部门费用报表等；
5.监督出入库签字是否齐全，遇到问题及时处理；
6.对采购单价、送货单、发票进行审核（品名、规格、数量、单价、金额是否与订单一致）
7.负责按时核对供应商的对帐单，并编制记帐凭证；
8.负责应付帐款的核销（通过现金或银行付款编制记帐凭证），负责编制应付帐款明细表；
9.定期进行应付及预付款项的对账，对各种预付帐款的资料进行归档管理；
10.分析应付款项的账龄及偿还与结构情况；
11.审核进货单、入库单、退料单等单据，审核采购订单，确认单据无误及新建供应商资料；
12.负责登记供应商的发票提交情况，并及时跟进供应商的发票，防止欠票；
13.对各项发票进行严格审核，保证增值税与普通发票的合法性，认真保管、统计进项发票并进行认证；


岗位要求：
1.有较强的会计专业技能，熟悉费用/固定资产、应付单证的账务处理，尤其是高新技术企业账务处理；
2.熟悉公司费用报销制度与流程；
3.熟悉资产申请、采购、入库、调拨、报废等流程，能够准确掌握固定资产各种管理方法，对工作有整体的统筹能力；
4.能熟练使用金蝶ERP软件，熟练运用EXCEL函数处理各项数据；
5.对数据敏感，条理性强，思维敏捷，有一定的沟通和语言表达能力，有一定的学习能力，有责任心能承受一定的工作压力。

办公地点：江苏省常州市新北区通江北路899号大族激光3楼