1. 银行关系维护
2. 现金保管/所有现金付款必须存入银行/银行付款网银录入
3. 管理银行承兑汇票/银行汇票到期入账/需要时银行汇票贴现/票据池管理
4. 银行余额对账及制作银行余额调节表
5. 现金报表给DK
6. 报销及付款初步审核
7. 现金收付款凭证录入
8. 银行付款的凭证录入
9. 进项税发票认证
10.运费发票认证，电费发票开票