1.根据复核的原始凭证记账，按照各管理部门要求，编制并提报往来相关会计报表，完成公司间对账；
2、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，登记应收账款明细账；
3.做好应收账款日常核对工作，及时将对账资料归集存档；对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报；
4.负责审核供应商发票情况，并及时进行账务处理；
5.及时催收各种借款，督促各部门及时清理往来款项，对过期未报账的借款，要采取相应措施。
任职要求：
1.本科或以上学历，财务、会计相关专业，两年以上往来财务经验；
2. 具备良好的财务分析和财务处理能力，能够熟练使用SAP系统优先；
3. 具备良好的沟通能力和团队协作精神，良好的抗压能力和责任心，能够保证工作的质量和稳定性。