1、负责日常现金及票据的收付、保管；
2、划转、核算内部往来款项，到款确认；
3、现金、银行凭证保管；
4、负责盘点库存现金，日清月结，账户资金使用建议；
5、负责日常的借款、报销工作，发放员工工资；
6、负责现金、银行付款及登记日记账工作，编制《资金余额表》；
7、负责证件、资料借出登记工作。



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