岗位职责:1、按照国家财会法规、公司财务制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。2、根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对收单,在月末作出相应调整,做到银行对帐单相符。3、登记现金和银行日记帐,做到月结月清,保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符,发现差错及时查清更正。4、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续,严格执行领用支票的手续,控制使用限额和报销期限。5、正确编制现金、银行的记帐凭证,及时传递给财务登帐。6、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。7、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。8、负责掌管公司财务保险柜。9、完成部门领导交办的其他任务。任职资格:1、财务、会计专业大专以上学历,持有会计师初级职称资格证优先;2、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;3、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。