岗位职责：
1.编制月度资金使用计划，做好现金收付的核算，做好现金、银行存款、项目款项的收付核算、及台账管理，保证银行现金与公司系统现金一致；
2.认真登记日记账，保证日清月结,根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔序时完善系统账务数据，并结出余额。系统账面余额及时与银行存款对账单核对，保证账证、账账、账实相符。对未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
3.针对公司项目各种应付、应收款项，要及时催收结算，应付、预收款项，要及时清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。
4.执行公司备用金管理制度，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。

任职要求：
1.财务、会计相关专业统招大专以上学历，3年以上财务工作经验；
2.有装饰行业、建筑行业财务经验优先
3.工作细心，熟悉财务法规法律；

工作时间：09：00-18：00 ，周末双休，法定节假日正常休息
福利待遇：生日礼物、年度旅游、亲子假、三八妇女节假、定期体检等