1.每日核对客户对账单，按照客户要求，及时开具电子发票，并在 SAP 内过账
2、审核报销，及时维护物料
3、及时更新并汇报银行余额，按时提网银付款，登记相关银行台账
4、根据银行账，更新应收大表回款情况，每周更新逾期回款及开票，传达并跟催业务及
时处理逾期，避免坏账
5、日常回签送货单，确保 sap 系统数据与实际一致
6、核对供应商对账单，根据供应商开具的发票及时过账
7、审核供应商付款申请书，准备银承资料，及时开具银行承兑汇票8、月末进行存货盘点，编写盘点报告，分析存货库龄
9、发放工资条并及时发放工资，完成领导安排的其他工作