工作内容：
负责银行现金的收发、银行票据的管理、银行账户的维护、以及与其他部门的资金往来等。
主要职责：
- 负责银行现金的收发、银行票据的管理和银行账户的维护；
- 负责银行账户的日记账、明细账、余额核对和资金日报的编制；
- 负责与其他部门的资金往来，如工资、奖金、差旅费用的结算；
- 完成上级领导交办的其他工作。
职位要求：
- 大专及以上学历，财务、会计、经济学等相关专业优先；
- 熟悉银行的业务流程，了解现金管理和银行账户管理的基本原则，具有较强的责任心；
- 熟练使用财务软件，如金蝶、用友等；
- 具备良好的沟通能力和团队协作精神，能够胜任日常的财务和银行业务处理工作。