1、按照公司财务制度规定,办理现金收支和保管,按付款规定完成现金收付手续和银行结算业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全；
2、对接银行，落实银行账户的开立、变更、撤销工作等相关工作；
3、负责对个人借支催收、报销、现金管理、支票和收据的管理以及公司财务保险柜的安全使用;
4、负责登记现金和银行日记账、月末对账,做到日清月结,保证账证相符、账款相符、账账相符；
5、负责编制项目公司月度资金预算并上报,付款时进行预算控制,月末进行预算执行统计；
6、协调部门内部及政府部门、金融机构的关系；
7、完成领导交办的其他工作。
职位要求：
1、大专以上学历，欢迎应届毕业生，
2、1年以上相关工作经验，熟悉银行业务流程；
3、熟悉使用office办公软件、金蝶财务软件。