#工作职责:1、根据公司规定的费用报销和收付款的审批手续,及时办理现金、银行结算、汇票收付工作,做到合法准确、手续完备、单证齐全;2、负责跨境业务的收付汇工作,并实时关注汇率变化,做好外汇管理;3、每日核对收款到账额,准确编报现金银行日记账;4、核对库存现金、银行存款的实际数,做到帐实相符;5、根据各部门提报的资金计划,及时申请调拨资金,根据审批结果按时完成支付工作;6、负责银行回单、对帐单的打印、银行存款余额调节表的编报,并做好存档工作;7、负责利用银行的各类理财工具,高效利用闲置资金;8、负责维护银行与公司的良好关系,办理与银行之间的所有企业相关业务,提供银行所需的各类资料;9、根据公司业务需求,协助领导完成融资贷款等业务;10、负责编制资金流入、流出及余额周报、月度等出纳相关报表,积极完成领导安排的其他工作;11、完成领导交办的其它事务。#任职资格:1.教育背景:全日制本科及以上学历,财务、会计相关专业;2.工作经验:1年及以上出纳工作经历;3.技能要求:(1)了解国家财经政策和会计、税务法规、熟悉银行结算业务;(2)具有初级会计专业资格;(3)熟练运用各种财务工具(如金蝶、用友)和office办公软件;(4)具有制造业相关出纳经验优先;4.素质要求:(1)工作踏实有责任心,做事积极主动;(2)具有良好的职业操守,工作作风严谨;(3)善于处理流程性事务,谨慎、仔细、有耐心,不浮躁;(4)良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;(5)较强的抗压能力、沟通能力和团队合作精神。 注:入职前需提供个人最新的个人征信报告