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出纳(J10045)
5-7千
人 · 本科 · 1年及以上工作经验 · 性别不限2024/10/16发布
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交子大道333号中海国际E座13楼 1307

公司信息
雅安百图高新材料股份有限公司

民营/150-500人

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职位描述
#工作职责:
1、根据公司规定的费用报销和收付款的审批手续,及时办理现金、银行结算、汇票收付工作,做到合法准确、手续完备、单证齐全;
2、负责跨境业务的收付汇工作,并实时关注汇率变化,做好外汇管理;
3、每日核对收款到账额,准确编报现金银行日记账;
4、核对库存现金、银行存款的实际数,做到帐实相符;
5、根据各部门提报的资金计划,及时申请调拨资金,根据审批结果按时完成支付工作;
6、负责银行回单、对帐单的打印、银行存款余额调节表的编报,并做好存档工作;
7、负责利用银行的各类理财工具,高效利用闲置资金;
8、负责维护银行与公司的良好关系,办理与银行之间的所有企业相关业务,提供银行所需的各类资料;
9、根据公司业务需求,协助领导完成融资贷款等业务;
10、负责编制资金流入、流出及余额周报、月度等出纳相关报表,积极完成领导安排的其他工作;
11、完成领导交办的其它事务。
#任职资格:
1.教育背景:全日制本科及以上学历,财务、会计相关专业;
2.工作经验:1年及以上出纳工作经历;
3.技能要求:
(1)了解国家财经政策和会计、税务法规、熟悉银行结算业务;
(2)具有初级会计专业资格;
(3)熟练运用各种财务工具(如金蝶、用友)和office办公软件;
(4)具有制造业相关出纳经验优先;
4.素质要求:
(1)工作踏实有责任心,做事积极主动;
(2)具有良好的职业操守,工作作风严谨;
(3)善于处理流程性事务,谨慎、仔细、有耐心,不浮躁;
(4)良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
(5)较强的抗压能力、沟通能力和团队合作精神。
注:入职前需提供个人最新的个人征信报告

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