工作内容:负责银行现金收付、银行对账、银行结算,以及公司日常开支的核对与记录,确保公司资金安全与合规。主要职责:- 负责银行现金收付,银行对账,银行结算等日常工作。- 负责公司日常开支的核对与记录,并确保公司资金安全与合规。- 处理银行票据,制作银行月报表,银行年报表等财务报表。- 保管公司银行账户,不得将公司资金挪作他用。- 遵守公司的财务管理制度,并对公司的财务状况保持透明度。- 完成领导交办的其他临时性财务工作。职位要求:- 大学本科以上学历,财务、会计等相关专业。- 具备1年以上出纳岗位工作经验,熟悉银行收付、结算等工作流程。- 熟悉财务软件,如金蝶、用友等。- 具有强烈的责任心,具备良好的沟通能力。- 熟悉国家、地方及银行的相关法律法规。