1.负责公司现金、票据、银行存款及有价证券的保管、出纳和记录；
2.负责建立现金日记账、银行存款日记帐，审核现金收付单据；
3.负责严格管理空白支票和空白支票登记工作；
4.负责配合公司开户银行做好对帐工作
5.负责配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；
6.负责管理各种票据领用登记簿（含票据名称、号码、领用日期、付款单位、付款用途和领票人等内容）；
7.负责办理公司有关税款的'缴纳；
8.负责公司员工工资的发放；
9.协助会计做好各种帐务处理工作；
10.认真努力、如期完成领导交办的其它工作。