1、 根据审核人员核签的收付款会计凭证，按照现金及银行存款管理规定及公司制定的资金费用审批授权制度，及时办理款项收付，严禁签发空白支票和其他票据；
2、 随时掌握银行存款余额，每日按时编制并提报资金日报表、贷款报表、库存情况表、银行汇票台账并确保其准确性；
3、 负责妥善保管库存现金和有价证券，保管印章、空白票据和空白支票，领用的收据、发票要设簿登记；
4、 序时登记现金和银行存款日记帐和有价证券备查账，做到现金和银行存款账日清月结，月末与总帐核对相符，账款相符；
5、 保持库存现金不超过核定额度，严禁私自挪用现金，不得以白条或借条充抵现金，不得坐支现金；
6、 每日与收银员交接营业款，双方当面点清确认无误后将款项如数送存银行；
7、 负责银行承兑汇票解付、保证金转入结算户凭证取回；
8、 掌握厂家车辆付款管理规定及操作流程；掌握融资机构的管理规定及操作流程；严禁因个人原因造成的违规；
9、 负责银行卡的收取工作及清理、转帐及结算员上交的现金、支票收据的整理。