岗位职责：
1、负责管理公司各银行账户，包括开户登记、变更、注销以及银行证卡的管理，负责与银行常规业务的接洽。
2、 负责银行结算业务，准确支付各类款项，并按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项。
3、负责开具银行承兑汇票开具及收取、以及信用证等业务；按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证账实、账证相符。
4、负责银行付款的贷后管理，及时向银行提交相关资料文件；及时反馈公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。
5、 负责公司各类费用报销的审核及沟通反馈，确保费用报销的合理合规。
6、按时报送资金日报、周报、月报，以及向总部提供相关资金类报表。
7、负责现金的收付业务。
8、每天按时发布公司销售回款与采购付款数据，并登记至对应台账。
9、完成领导交代的其他工作。

任职要求：
1、 财会专业，本科及以上学历；
2、工作认真负责、学习能力强、能独立开展工作；责任心强，具有良好的财务分析能力和沟通能力；
3、两年以上相关出纳工作经验，以及费用报销审核工作经验，具有系统的财务专业知识基本功。