工作职责：
往来：
1.发货单审核；
2.货款催收与跟踪；
3.制作每日销售日统计报表和未回款明细、超期5天未回款明细表并发送给部门经理
4.物流部挂账单或付款单审核（每日发货运费和退货运费审核）；
5.采购订单审核；
6.采购部挂账单或付款单审核（原材料、五金、劳保、办公用品等）和其他费用单据报销审核；
7.制作每日采购日统计报表和未付款明细表并发送给领导
8.货运部月结运费付款审核；
9.销售部业务员销量审核；
10.销售服务专员销售返单率及其他薪酬指标达成情况审核；
11.差旅费用审核；
12.差旅费用、办公费用统计分析表
13.销售周报；
14.每月制作成品结存考核表；
15.应付账款应收账款账目核对
总账：
1.审核销售账、现金账；
2.应付账款付款单审核；
3.编制销售、采购、现金收支凭证分录；
4.编制生产领料、成本分配、费用计提等月末结账分录；
5.应付账款应收账款账目核对；
6.制作周报，制作月报；
7.月末结账；
8.工资、保险等大额费用分析表制作。
任职资格
1.专科以上学历，会计或财务类相关专业；
2.三年以上工作经验；
3.严谨、细致。