1.负责全集团资金计划管理，保证资金结算的正确性和合法性；
2.按期无误支付月度利息、银行贷款等重要款项；
3.资金报表的报送，包括但不限于现金盘点表、资金周报、月报等。
4.开户销户、企业资信证明等事项办理。
5.保管现金、支票及出纳相关事宜的档案归档管理。
6.负责各银行、机构贷款资料的准备，贷款台账及档案归档管理。

任职要求：
1. 相关岗位经验1-3年，全日制统招本科及以上，财务管理、会计学专业；
2. 不限行业，有大型企业的资金管理经验，管培生背景优先；
3. 主动思考（善于对自己的工作优化提效）、具备抗压性灵活性、沟通协调能力、细心耐心。