1.负责公司出纳管理工作；
2.负责对公司现金、各种有价票据的保管及银行帐户和存款的管理；
3.负责按资金管理程序完成收、付款业务，并做好日记帐；
4.负责办理到期票据的托收及承付业务；
5.负责审核银行结算费用的准确性合理性；
6.负责建立并做好资金日记账，做到帐帐相符；
9.负责办理银行开户及销户等帐户管理业务；
10.审核银行结算事项的准确性合理性，并办理支付与收款业务；
11.负责公司资金进、出、贷、存的存操作、管理工作；
12.负责公司出纳账务的建立、管理、保存、使用、存档等工作；
13.完成领导临时交办的其他任务。