资金收付管理：负责日常现金的收付工作，包括员工报销、工资发放、零星采购支付等。办理银行存款和取款业务，确保银行存款的安全与准确。管理和使用好各种票据，如支票、汇票、本票等，并按规定程序登记、保管和使用1。
现金和银行存款管理：每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符，并填写现金及银行存款日报表。定期核对银行存款余额，编制银行存款余额调节表，解决未达账项问题。保管好现金、有价证券、保险柜密码和钥匙等，确保其安全和完整1。
账务处理与报表编制：根据原始凭证编制记账凭证，及时、准确地进行账务处理。登记现金日记账和银行存款日记账，确保账目清晰、准确。协助会计完成月度、季度、年度财务报表的编制工作1。
税务申报与缴纳：根据公司实际情况，及时申报并缴纳各项税费，如增值税、所得税等。管理和维护税务发票，确保发票的合法性和准确性1。
财务制度的执行与监督：遵守国家财经法规和公司财务管理制度，严格执行各项财经纪律。监督公司的资金使用情况，确保资金使用的合理性和合规性1。
协助与沟通：协助会计进行其他日常财务工作，如账务处理、凭证整理等。与银行、税务等部门保持良好的沟通和合作关系，解决相关问题。完成上级交办的其他财务相关工作1。 兼职办公室行政工作，完成领导安排的其他事项。