1.负责国内供应商应付账款管理，包括账款审核、整理付款单据、安排转账、供应商对账及应付账款
记账凭证的录入；
2.认真核算各种预收、预付、应收、应付、其他应收和其他应付款业务，填制记账凭证；
3.做好往来账的账龄和直营店铺分析工作，及时提供分析报告，并提出合理化建议；
4.认真核对项目回款，做好回款审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收账款明细账；
5.负责公司相关往来账户，银行流水应收应付核算工作