岗位工作职责：
1、负责公司日常费用报销；
2、负责日常现金、承兑的收支及银行承兑的开具，及时登记现金及银行存款日记账；
3、每周根据收付款业务及时制定资金计划，并依据实际情况及时调整计划；
4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额；
5、及时配合销售沟通处理客户承兑签收事宜；
6、按期核对银行账单，及时打印并整理银行回单、对账单；
7、保管好现金、网银U盾、支付密码器、密码单、资金日报表、各种印章、空白支票、支票登记簿、空白收据及其他有价证券，确保其安全，完整无缺，如有短缺，要负责赔偿；
8、传递资金类原始凭证：及时将原始凭证转交给会计；
9、 严守企业的财务秘密，对工作中发现的问题或风险应及时告知部门经理，并提出自己的建议；
10、完成上级领导交办的其它工作。

岗位要求：
1、全日制大专学历以上，会计专业；
2、***，要求有会计资格证书；
3、有1年以上财务文员或财务出纳经验优先；
4、有责任心及团队意识，沟通能力、抗压能力较好。