（1）按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。
（2）根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
（3）开销项发票，及协助会计收集进项发票的核对及记录。
（4）合同，报销，付款单据审核及整理。
（5）保管空白收据和空白支票。
（6）其他日常安排的事项

大小周工作制