岗位职责：
1、公司原材料部分主料、辅料的对账工作。主料主要指的是布、花边、模杯等，协调船务整理出口物料报关资料。
2、供应商送货单、入库单、采购订单和其他收款、扣款单等。
3、在ERP系统财务模块进行审核单据。结合采购订单审核仓库每日报送已办理入库手续的供应商4、送货单和入库单生成对账数据，以便月末与供应商对账。
5、月末在ERP系统中根据生成的对账数据和其他附加费用，核对供应商对账单，注意物料名称、数量、单价、税率、金额等。并回复供应商，同时编制付款申请单。
6、在ERP中供应商确认的对账金额与暂估金额、金蝶总账入账差异核对编制原材料成本报表，对原材料购进按成本组要求进行分类整理。
7、在原材料对完账后，在金蝶总账以不含税价及时进行原材料、费用等进行账务处理，来票后付款时进项税直接进入营业税金及附加科目核算。同时，根据结算期付款后核销供应商货款并进行账务处理。
8、根据采购入库的物料信息、税务发票开票整理表来核查船务部发来的装箱单信息是否统一（主要包括物料名称、数量、单位、单价），确保报关业务正常顺利。
9、对账结束，根据公司发票分配额度协调供应商（包括费用）按我方要求开具发票，并匹配好发票相关的合同、送货单。做好与供应商、我司相关人员发票的交接工作,审核和登记已来税务发票。
10、月底整理所属的对账单据并归档，作凭证附件。
11、根据部门领导安排兼部门考勤异常通知，财务部文具申购和领用。
12、上级领导安排的其他工作。
任职要求：
1、大专学历/以上，会计、金融、经济等相关财经类专业；
2、有相关的会计证、初或中级以上会计等职称；
3、1年以上应付、应收、总账会计工作者优先；
4、熟悉金蝶软件操作，熟练使用excel、word、函数等办公软件。