一、工作目的：
1、负责公司日常现金的收入及支出，现金的盘点，确保现金的安全及完整；
2、编制现金凭证，填制相关报表并交上级审核，确保现金与报表相符；
3、与税务部门、外汇管理局、财政部门及银行等保持联系，保证沟通畅顺。
二、主要职责：
1、收取现金收入，汇总出纳报告并交收入审计员；
2、处理员工现金报销，催收借支的员工及时报销；
3、编制现金凭证，交总账会计审核和入账，提供及时准确的现金报告，如每日现金收支报告；
4、每天盘点现金，确保现金和现金日记账相符，并于下班前交上级审核；
5、与税务部门、外汇管理局、财政部门及银行等保持联系，定期报送相关报表，并做好留存归档工作；
6、负责银行现金存款，定期收取银行对账单，处理本外币付款事宜；
7、负责开立、关闭银行账户事宜，外币账户的延期申请等；
8、处理与外汇有关的事宜，与外管局保持联系；
9、其他上级临时指派的任务。
三、职位要求：
1、大专以上学历
2、主修会计或相关专业
3、一年或以上相关工作经验