岗位职责：
1.负责公司的收款业务，包括收取客户的现金、银行转账等款项，并及时进行登记和入账；
2.负责公司的付款业务，根据审批后的付款申请，安排支付供应商货款、员工报销等款项；
3.定期核对收银现金存款到账情况，确保现金收入准确无误地存入公司银行账户；
4.监控第三方支付平台的到账情况，核对交易金额和订单信息，及时发现并处理异常情况；
5.按照会计制度的要求，逐日逐笔登记现金和银行存款日记账，详细记录每一笔收支业务；
6.负责与银行进行日常业务沟通，办理银行开户、销户、变更等手续；
7.审核公司与员工的个人借支申请，确保借支用途合理、审批手续完备；对长期未归还的借支进行清理
和催收，确保公司资金的安全；
8.每日汇总公司的资金收支情况，编制资金日报表，包括现金、银行存款、第三方支付平台等的余额和
变动情况；
9.审查菜单及营业收入，核对客户挂账、收订金，编制接待餐汇总表；
10.核对仓库的入库单、出库单和库存盘点表；对日常报销单据进行审核，包括发票的真实性、合规性，
费用的合理性以及审批手续的完整性；
11.每月15日与25日，根据供应商月结单和发票情况，开具供应商付款申请单，并交由会计审核。

任职要求：
1.25-35岁,具备会计、财务等相关专业专科及以上学历，持有会计从业资格证书；
2.有2年以上出纳工作经验，有餐饮行业出纳工作经验者优先；
3.熟悉出纳工作流程和相关财务法规，熟练掌握现金、银行存款收付业务及票据管理；
4.具备较强的数字敏感度和计算能力，能够快速准确地进行现金收付和账目核对；
5.有较强的责任心和敬业精神，工作细致、认真负责，能够严格遵守财务制度和保密规定。