工作内容：
负责银行的前台接待、收银、核对银行流水、记录日记账、资金日报表、银行对账等工作。
主要职责：
- 负责银行资金的收发、管理和记录，确保资金的安全、准确和及时。
- 负责银行流水记录和核对，及时发现并解决现金管理和记录中的问题。
- 负责银行账户的建立、维护和查询，确保银行账户的真实性和准确性。
- 负责公司现金流量的统计和核对，协助完成资金日报表和财务报表的编制。
- 负责银行账户的维护和清理，确保银行账户的规范化和标准化。
- 协助银行定期进行账户审计和财务报表的审查，确保公司的财务报表真实、准确和合规。
职位要求：
- 本科以上学历，财务、会计、经济学等相关专业背景，具备一定的财务知识和技能。
- 熟悉银行的业务流程和操作规范，具备较强的责任心和职业操守。
- 熟练使用财务软件，如金蝶、用友等，进行财务报表的编制和数据统计。
- 良好的沟通能力和团队合作精神，能够与银行、公司内部各部门以及外部的银行、税务等单位保持良好的沟通和合作。