岗位职责:1、做好信息的对接与传达:如收到客户支付过来的货款/尾款、票据;经审审批通过的货款/尾款支付单支付货款;等等,及时反映给对接部门。2、查收银行或现金收到的其他款项,主要包括有借款、贴息,手续费等收款。3、需按公司流程对外支付费用,如:借款款、预付仓储费、工资及报销费用等等款项的支付。4、根据当日收付款情况,登记好收付款表,附好回单附件,交给对接部门。5、及时在系统内做好现金/银行日记账,结果每个账号当天余额,保证账实相符。6、完成上级领导安排的其他工作。任职资格:1、专科及以上学历,财会相关专业;持初级会计师证,财会基础知识扎实;2、了解日常出纳工作内容,意向往出纳方向发展;3、一年以上出纳工作经验,熟练使用各大银行网银操作;4、形象良好,工作细心严谨,原则性强,逻辑清晰,有较强的执行力。5、粤语熟练。