1、负责办理货币资金的收付、现金及银行日记账登记2、负责编制资金周报、银行存款余额调节表3、负责发票、银行结算票据、收款收据的领购和保管4、负责整理装订银行现金会计凭证5、负责外汇收支的申报、境外付汇代扣税款的申报6、负责处理银行相关需求、外销挂账