1、依据规章制度办理现金收支、银行结算和其他货币资金结算及相关业务。
2、负责登记现金、银行存款日记账，编制资金日报表达成资金日清日结。
3、月末刚好取得银行对账单并编制银行存款余额调整表。
4、购买支票、结算票据、发票;保管现金、有价证券、银行票据、
空白支票、印章、银行开户全部资料、发票等，并保证其平安和完整。
5、刚好进行原始单据的整理、交接和传递。
6、帮助相关会计岗位进行财务核算，刚好与会计对账。
7、负责财务部与现金、银行收支、税务业务相关的外勤工作。
8、保守企业隐私，强化职业道德、具有良好的平安防范意识和
谨慎保密意识。
9、刚好进行会计学习和接着教化，提高专业素养和各种技能。
10、完成领导交办的其他任务。