岗位职责:1.负责银行,现金等收付,登记银行日记流水账,汇总每日资金流水账单给会计做账;2.妥善保管现金、支票、收据,确保资金和票据的安全性;3.在报款群了解收款情况,每日按时报不明款,及时与业务沟通,便于业务核查;4.每月底做资金余额表,与网银相对,盘库存现金,账实相符;5.配合业务部门开具收款收据;6.月初打印回单银行对账单;7.审核所有付款报销单据,确保签批手续齐全后给予付款;8.每月发放工资须及时准确;9.完成上级领导交办的其他相关工作。岗位要求:1、统招本科学历,财务、金融、会计相关专业,有财务工作经验。2、能熟悉操作各类办公软件,会使用Excel函数,有一定的数据处理能力,认真细致、逻辑思维清晰、主动学习、适应性强。3、良好的道德感、诚信廉洁、勤奋敬业、作风严谨、敬业负责、有良好的职业素养和执行力。