工作职责:
1、负责每月收集各子公司及业务部门资金预算表，编制资金预算报表。定期跟进每月、每季度资金预算执行情况，达到资金收支事前、事中、事后监督控制；定期分析公司现金流入、流出平衡情况和预算执行情况，以及资金运营情况，编制资金报表，协助部分负责人提高资金使用效率
2、协助编制集团年度费用预算表，并每月编制费用预算报表以及费用预算执行情况，并汇报给上级领导；
3、协助制定并完善集团资金管理流程，制定资金管理制度、控制资金风险，加强资金安全；
4、负责收集每月子公司经营报表以及主要科目明细，协助提供相关经营资料给到金融机构；
5、每日协助搜集汇率数据并每月协助部门负责人分析整理当月市场汇率动态，定期向高管汇报；
6、协助处理金融机构贷款事宜，并归档相关资料；
7、协助提高公司闲置资金回报率，***具备一定的投资理财经验。
任职资格:
1.本科及以上学历，具有金融类、财会类教育背景；
2.至少有3年对公经验，有甲方和乙方银行对接工作经验者优先；
3.熟练使用office办公软件；
4.工作主动性强，自我驱动力强，具有团队合作精神，强烈的责任心和市场敏感性，较强的沟通表达能力和抗压能力。