岗位职责：
1、审核采购订单、采购发票和付款申请单，负责月结账款的报批工作。
2、及时完成供应商对账工作，收集对账资料：对账单、采购订单、送货单、质检单、入库单等，并与账载记录核对相符。
3、每月根据采购发票生成记账凭证，检查进项税额、科目及辅助项目准确性。
4、每月进行关联公司的货物交易单据对账，录入发票并记账。
5、完成业务模块与总账模块对账。月末完成应付模块结账。
6、制作账龄分析表，关注超期及异常供应商付款及结算。跟踪预付订单的收货、发票等情况，及时核销预付账款。
7、月未编制未来三个月滚动的资金需求计划。
8、收集进口货物的报关单及时提交给银行做付汇核销，及时更新进口货物的台账登记。
9、其他内部关联交易往来的账务处理工作。
10、领导安排的其他工作。
职位要求：
1、全日制大专学历，财务、会计类专业；
2、能够熟练处理往来账，有全盘账务处理经验，英文要求，有进出口食品贸易类公司财务会计工作经验者优先；
3、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件，如金蝶。
4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；熟练使用Office办公软件；
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。